Forex courtiers qui permettent Hedging Hedging est l'un des plus intelligent mais plus délicat stratégie à appliquer dans le commerce de forex. La couverture vous libère de la dépendance vis-à-vis de l'orientation du marché, car avec la couverture, vous négociez les deux façons (haut et bas, ou acheter et vendre). Tous les courtiers Forex permettent aujourd'hui et soutiennent la couverture. Sauf pour les courtiers basés aux États-Unis (dont vous pouvez lire ci-dessous). Le type de plate-forme de couverture le plus commode est celui qui prend en charge les commandes OCO (ordre annule l'ordre). Malheureusement, la plate-forme MT4 populaire n'a pas d'ordres OCO, cependant MT5 plate-forme ne. Avec MT4 cependant la couverture peut être simplifiée avec l'utilisation d'un conseiller expert. (Exemple de MT4 de couverture de l'EA qui utilise la négociation de grille: télécharger MT4 hedging EA) Recherche de Forex Hedging Forex Brokers Comparaison Essayez notre Forex Broker Comparaison Démarrage formulaire 15 mai 2009 nouvelle NFA (National Futures Association) Règle 2-43 b) sera complètement Interdire l'utilisation de la couverture pour les commerçants qui négocient avec les sociétés de courtage américaines réglementées par NFA. Cette nouvelle règle de conformité 2-43 (b) exige que les FDM (les courtiers membres du Forex) compensent les positions dans un compte client selon un premier arrivé, premier sorti, interdisant ainsi une pratique commerciale couramment appelée couverture. Qu'est-ce que la couverture? La couverture est une stratégie utilisée pour minimiser le risque d'un mouvement de prix inversé contre une ou plusieurs de vos positions ouvertes. Par exemple, un commerçant qui a une position commerciale importante - Long 50 lots EURUSD, pourrait décider de couvrir une partie de sa position en court-circuitant 30 lots de l'EURUSD. Maintenant, dans le cas d'un mouvement de prix défavorable ou volatil, une partie de la perte sur le côté long sera compensée par le gain sur le court. Toutefois, selon la nouvelle règle NFA, un commerçant ne sera plus en mesure de couvrir un poste. Au lieu de tenir simultanément les deux positions, il devra maintenant fermer ces 30 lots. Ainsi, plutôt que d'être long 50 lots EURUSD et court 30 lots EURUSD, il sera maintenant tout simplement long 20 lots restants. Pourquoi Hedge Hedging est considéré comme un filet de sécurité pour de nombreux traders Forex. Si le marché se déplace contre eux, l'impact sur le compte de négociation sera moins sévère que si elles avaient tenu le poste non couvert. Une autre chose importante à considérer est que de nombreux EA Metatrader sont programmés à utiliser la couverture pour compenser les risques. Si vous utilisez un de ces robots commerciaux, il est très possible que l'interdiction de couverture augmentera drastiquement le risque de votre EA. Pour ceux qui ont acheté des EA, il serait judicieux de communiquer avec votre fournisseur EA pour savoir si un type de couverture est utilisé, et comment cette interdiction entraînera l'EA Une autre raison pour laquelle la couverture peut être bénéfique, est due à la volatilité extrême qui peut Souvent dans certaines périodes de négociation. Plus précisément, lorsque le marché ouvre pour la première fois le dimanche soir ou lors des annonces de nouvelles, les prix peuvent augmenter fortement dans les deux sens. Il peut être difficile de sortir d'un commerce que les écarts ont tendance à élargir. En plaçant une couverture avant ces temps volatils, vous pouvez réduire l'effet de la volatilité puisque vous avez une position dans les deux directions. Cela peut être bénéfique parce qu'il vous permet de garder vos positions ouvertes sans craindre d'être arrêté. Comment contourner cette interdiction de couverture Pour continuer à couvrir avec NFA courtiers réglementés, un commerçant doit maintenant ouvrir 2 comptes avec le même ou différents courtiers. Ensuite, il va simple Short une paire de devises sur un compte et Long il sur un autre compte, donc obtenir le même effet de couverture. Le seul problème cette fois serait: vous aurez besoin de mettre un peu plus de capital net dans deux nouveaux comptes, ou à tout le moins d'être prêt à transférer rapidement de trésorerie sur une base régulière à partir d'un compte qui montre un bénéfice sain à un où le Le commerce connaît une baisse importante. Pour les commerçants qui sont dépendants des EA qui utilisent fortement la couverture et ne veulent pas changer les tactiques de négociation, il ya aussi une option d'envisager un courtier, qui n'est pas réglementé avec NFA, ou tout simplement un courtier en dehors US. Which best broker permet de couverture en Le même compte pour les clients américains Ce qu'un certain nombre de courtiers américains offrent aux clients qui veulent se couvrir est quotNettingquot (c.-à-d. FXDD, ILQ, courtiers d'ATC). ATC a une assez bonne définition de la compensation: Afin de respecter la CFTC pas de règle de couverture, la contrepartie compense les positions au fur et à mesure qu'ils reçoivent les ordres. Lorsque les commandes sont placées sur la plate-forme MetaTrader 4, les caractéristiques de couverture restent disponibles. Par exemple, si vous achetez et vendez un contrat sur le logiciel MT4, vous remarquerez que vos positions sont couvertes sur l'interface, cependant, les ordres qui ont été envoyés à la contre-partie ont été compensés les uns avec les autres. Votre position nette reste la même sur le MT4 et le back office. Lorsque vous fermez vos positions de couverture sur le logiciel MT4. Pour le client (vous ou moi), il ressemble à la couverture, heck, il est de couverture sur la plate-forme MT4. Im pas un expert sur le sujet, il m'a été expliqué que la seule différence est pour le courtier dans le backoffice, quand ils prennent nos métiers, ils ont encore besoin de respecter la réglementation FIFOhedging et le faire. Il consiste essentiellement à répartir les postes que vous avez placés. Ainsi par exemple, disons que vous êtes long 1.0 (un lot plein) EURUSD, vous ouvrez alors une position courte 0,5 lot sur l'EURUSD - après compensation au courtier, il semble que vous êtes seulement long 0.5 lots EURUSD dans une position. Alors que sur votre plate-forme MT4 vous voyez 2 positions couvertes. Un certain nombre de courtiers américains cherchent des moyens d'offrir cela aux clients. Avec Dodd-Frank, FIFOHedging étant interdit vous pouvez imaginer que le volume aurait et a diminué. FXDD, ILQ, courtier ATC, maintenant PFG Best sont tous offrant netting par défaut. Chez Alpari-US, vous pouvez demander à avoir le réseau activé sur votre compte (en savoir plus: alpari-usenfaqnetting. html) Im actuellement démoing ILQ comme ils permettent trop de back office de couverture et non-fifo. Encore une fois comme indiqué par beaucoup, sa transparence à la plate-forme MT4 fonctionne donc avec les EE J'ai remarqué beaucoup de commentaires sur ce qu'il est quotillegalquot pour les résidents américains d'ouvrir des comptes à des courtiers non CFTC. Ive encore de voir ou de lire quoi que ce soit officielle qui parle de la quotlegalité d'un citoyen américain trading forex ou tout autre instrument de placement offshore. Qu'est-ce que la loi FrankDodd adresses (à partir de ce que je peux comprendre) est la NFA et CFTC exigeant courtiers ne pas offrir de couverture. Tous les courtiers américains vont vous dire la même chose. Ils disent tous qu'il est illégal d'ouvrir un compte off shore et que vous ne pouvez pas haie aux États-Unis. La vérité est que vous pouvez ouvrir un compte en mer tant que le courtier off shore n'est pas réglementé par les États-Unis. J'ai actuellement un compte off shore et ont été avec eux depuis plus d'un an maintenant. Le courtier que j'utilise est l'un des meilleurs cabinets de courtage que j'ai jamais été. Je n'ai aucune restriction sur la façon dont je commerce et je Hedge les marchés toute la journée et faire de l'argent. Quand je veux faire un tirage, l'argent est dans mon compte en seulement 3 jours. La NFA ne veut pas que les clients américains réussissent dans le commerce. Trading est assez dur comme il est et toutes les règles stupides que la NFA a fait faire en imposable pour faire de l'argent. La seule façon que vous pouvez vraiment gagner de l'argent est d'avoir un compte off shore. J'aimerais aider n'importe qui aux États-Unis obtenir un compte à terre. Je déteste la NFA et je suis sûr que je ne suis pas seul à cela. Tous les courtiers américains vont vous dire la même chose. Ils disent tous qu'il est illégal d'ouvrir un compte off shore et que vous ne pouvez pas haie aux États-Unis. La vérité est que vous pouvez ouvrir un compte en mer tant que le courtier off shore n'est pas réglementé par les États-Unis. J'ai actuellement un compte off shore et ont été avec eux depuis plus d'un an maintenant. Le courtier que j'utilise est l'un des meilleurs cabinets de courtage que j'ai jamais été. Je n'ai aucune restriction sur la façon dont je commerce et je Hedge les marchés toute la journée et faire de l'argent. Quand je veux faire un tirage, l 'argent est dans mon. Shaffe101, Im intéressé à entendre plus sur la mise en place de compte offshore pour obtenir une couverture et un levier plus élevé. Pouvez-vous me dire plus. Im un citoyen US. Forex Stratégie: Le Dollar US Hedge Trading est beaucoup plus que de simplement choisir une position et lsquohopingrsquo que le commerce fonctionne. Le trading est axé sur la gestion des risques et vise à nous concentrer sur les facteurs que nous connaissons. Cette stratégie vise à capitaliser sur la volatilité du dollar américain et à utiliser la gestion des risques pour offrir des configurations potentiellement avantageuses sur le marché. S'il ya une leçon omniprésente qui obtient enseigné maintes et maintes fois aux commerçants, itrsquos que les mouvements des prix futurs sont imprévisibles. Bien que cela puisse paraître étranger aux oreilles de l'entendre pour la première fois, la logique et le bon sens dictent en tant que tels. Les êtres humains ne peuvent pas dire l'avenir et notre travail en tant que commerçant est d'essayer de prévoir les mouvements de prix futurs. C'est là que l'analyse intervient, nous espérons offrir aux commerçants un avantage. Et plus loin, c'est là que la gestion des risques joue un rôle encore plus important, tout comme nous l'avons vu dans notre recherche Traits de la réussite des commerçants dans lequel le numéro un erreur Traders Forex faire a été trouvé pour être la gestion des risques négligée. Dans cet article, nous allons examiner une stratégie pour faire exactement cela. Qu'est-ce que la couverture USD La couverture USD est une stratégie qui peut être utilisée dans des situations dans lesquelles nous savons que le dollar américain verra probablement une certaine volatilité. Un bon exemple d'un tel environnement est Non-Farm Payrolls. Les États-Unis signalant le nombre de nouveaux emplois non agricoles ajoutés, les mouvements rapides et violents peuvent se produire dans le dollar américain, et comme les commerçants c'est quelque chose que nous pourrions être en mesure de profiter. Une autre de ces conditions est le rapport américain sur les ventes au détail par anticipation. Il s'agit d'une impression de données d'une importance vitale qui donne un aperçu considérable sur le moteur le plus puissant de l'économie américaine le consommateur, qui représente environ 65 de la production économique américaine. Ce numéro est émis le 13 du mois (approximativement 17,5 heures à partir du moment où cet article est publié pour l'impression d'août 2013), et les mouvements rapides peuvent transpirer peu de temps après. Un autre exemple est la réunion de la Réserve Fédérale avec une réunion très importante prévue pour sortir la semaine prochaine, car une grande partie du monde attend pour savoir si oui ou non la Fed va commencer à effilée massive En allégeant les dépenses qu'ils ont entrepris depuis l'effondrement financier pour essayer de maintenir l'économie mondiale à flot. Dans toutes ces situations ndash il est absolument impossible de prédire ce qui va se passer. Mais encore une fois, en tant que commerçant ndash il n'est pas notre travail de prédire. C'est notre travail de prendre la souche de l'information que nous savons probablement se produira et de construire une approche autour de cela. Dans la couverture USD, nous cherchons à trouver des paires de devises opposées pour prendre des positions off-setting dans le dollar américain. Ainsi, nous trouvons une paire pour acheter le dollar américain et une paire différente de vendre le dollar américain. De cette façon, nous compensons une partie du risque des deux métiers par lsquotrading autour du dollar. rsquo Une note sur la couverture Hedging a une connotation sale sur le marché Forex. Sur le marché Forex, la couverture est souvent considérée comme allant long et court sur la même paire en même temps. Si vous achetez et vendez la même paire en même temps, la seule façon dont vous pouvez vraiment profiter est de l'étalement de compression (de plus en plus petite), ce qui signifie que votre haut de gamme Le potentiel de profit est limité. En réalité, itrsquos beaucoup plus probable que les spreads peuvent pic lors de nouvelles annonces qui pourraient entraîner une perte sur les deux côtés dans ce scénario. Certains commerçants disent lsquowell, Irsquoll fermer le long à un sommet et attendre un fond et puis fermer le short. rsquo Ce juste doesnrsquot sens. Parce que si vous pouviez le temps de votre sortie longue que bien, alors pourquoi wouldnrsquot vous juste initier la position courte là après la fermeture de la position longue Vous avez encore à temps le marché dans l'un de ces lsquohedges. rsquo Mais risque supplémentaire est exposé à partir du fait que les spreads Peut s'élargir et potentiellement déclencher des arrêts, des appels de marge, ou tout autre nombre de mauvais événements qui tout simplement arenrsquot vaut la peine parce qu'il ya si peu à la hausse de le faire. La définition de couverture des livres, et c'est ce qui est enseigné dans les écoles de commerce dans le monde, est qu'une couverture est un investissement thatrsquos destiné à compenser les pertes potentielles ou les gains qui peuvent être encourus par un investissement de compagnon. Dans la stratégie de couverture USD, thatrsquos exactement ce que wersquore cherche à faire. Ce qui permet à l'USD Hedge de travailler En toute simplicité, la gestion des risques, même si nous savons assez bien que nous allons voir le mouvement du dollar américain, nous pouvons l'utiliser dans notre approche pour hypothéquer que ce mouvement pourrait se poursuivre. En cherchant un ratio risque-récompense de 1 à 2 ou plus (1 risque pour chaque 2 recherché), le trader peut utiliser cette information à leur avantage. Des ratios avantage-risque avantageux sont une nécessité absolue dans la stratégie et sans eux, la couverture USD ne fonctionnera pas correctement. Nous avons examiné ce sujet en profondeur dans l'article Comment identifier les rapports Ratio-Récompense positifs avec l'action de prix. Le commerçant cherche à acheter le dollar dans une paire, en utilisant un rapport de récompense de risque de 1 à 2, puis le commerçant cherche à vendre le dollar dans une paire, en utilisant également un risque de 1 à 2 ratio de récompense. Les montants de risque et de récompense de chaque installation doivent être à peu près égaux. Risque-Récompense est ce qui permet à la stratégie de fonctionner correctement Créé avec Trading Markt ampère Marketscope Ensuite, lorsque le dollar américain commence son mouvement, l'objectif est pour un commerce de frapper son arrêt, et l'autre à passer à son objectif de profit. Mais parce que le commerçant fait deux fois le montant sur le gagnant qu'ils perdent sur l'autre position, ils peuvent net un bénéfice simplement en cherchant à utiliser win-one, perdre-une logique. Comment faire de la stratégie la plus efficace Il existe de nombreuses façons d'acheter ou de vendre des dollars américains, et en théorie, les commerçants pourraient envisager d'utiliser la stratégie sur l'un d'eux. Mais pour nous donner les meilleures chances de succès, nous pouvons intégrer une partie de l'analyse susmentionnée pour essayer de rendre la stratégie aussi optimale que possible. Si Irsquom cherchent à acheter le dollar américain, je veux le faire contre la monnaie thatrsquos m'a montré la plus faiblesse contre le dollar de la récente. Et plus loin à ce point ndash si Irsquom va vendre le dollar américain je veux le faire dans l'appariement qui m'a montré la plus forte force contre le billet vert. Il ya plusieurs façons de décider comment faire. Personnellement, je préfère l'action de prix. Nous avons examiné un certain nombre de façons de le faire dans le Guide Forex Traders à Price Action. Comme nous avons la constante du dollar américain dans toutes les paires observées, nous pouvons simplement classer la force de la devise en comparant la performance relative au dollar américain. Dans l'article récent Strong amp Weak. Jeremy Wagner a examiné exactement ce processus. - Écrit par James Stanley James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
No comments:
Post a Comment